把握政策新指引

近年來，國務(wù)院國資委提出國有企業(yè)要加快建設(shè)世界一流財(cái)務(wù)管理體系，其中明確以司庫體系建設(shè)為抓手進(jìn)一步推動(dòng)財(cái)務(wù)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型

2022年1月

國務(wù)院國資委印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理的意見》

（國資發(fā)財(cái)評(píng)規(guī)〔2022〕1號(hào)）

2022年2月

國務(wù)院國資委印發(fā)《關(guān)于中央企業(yè)加快建設(shè)世界一流財(cái)務(wù)管理體系的指導(dǎo)意見》

（國資發(fā)財(cái)評(píng)規(guī)〔2022〕23號(hào)）

2022年8月

內(nèi)蒙古自治區(qū)國資委印發(fā)《關(guān)于做好出資監(jiān)管企業(yè)資金內(nèi)部控制管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》

2023年8月

陜西省國資委印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)省屬企業(yè)銀行賬戶及資金管理的意見》

2023年8月

陜西省國資委印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)省屬企業(yè)銀行賬戶及資金管理的意見》

2023年9月

山東省國資委印發(fā)《關(guān)于省屬企業(yè)司庫體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》

2024年5月

廣東省國資委印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)省屬企業(yè)司庫體系建設(shè)指導(dǎo)意見》

搶抓發(fā)展新機(jī)遇 應(yīng)對(duì)變化新挑戰(zhàn)

隨著科技進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、市場變化等，企業(yè)司庫管理面臨著新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

機(jī)遇

現(xiàn)代信息技術(shù)高度發(fā)展

（如5G、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、微服務(wù)、分布式等）

全球市場變化，司庫管理戰(zhàn)略價(jià)值日益凸顯

代表案例

湖北某地市城投集團(tuán)司庫體系建設(shè)

項(xiàng)目價(jià)值：

?  司庫管理體系規(guī)劃：規(guī)劃和設(shè)計(jì)集團(tuán)司庫管理體系，包括資金管控模式定位，司庫管理組織及職能設(shè)計(jì)，流程設(shè)計(jì)等

? 資金管理制度完善：制定與完善集團(tuán)資金管理制度

? 司庫管理系統(tǒng)規(guī)劃：制定司庫管理系統(tǒng)的實(shí)施路徑、明確系統(tǒng)功能、集成管理和技術(shù)架構(gòu)

某大型國有酒類生產(chǎn)企業(yè)司平臺(tái)庫建設(shè)引領(lǐng)財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型

項(xiàng)目價(jià)值：

? 司庫抓手：整體財(cái)務(wù)數(shù)字化建設(shè)實(shí)施路徑，以司庫管理平臺(tái)為首要建設(shè)目標(biāo)

? 效率提升：司庫管理平臺(tái)集成財(cái)務(wù)中臺(tái)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的功能對(duì)接，達(dá)到端到端的流程系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)，提升效率

? 管控加強(qiáng)：通過資金流程的優(yōu)化再造，實(shí)現(xiàn)了司庫模式的管控加強(qiáng)

? 數(shù)據(jù)挖掘：通過挖掘企業(yè)日常業(yè)務(wù)活動(dòng)中形成的司庫數(shù)據(jù)沉淀，提煉司庫數(shù)據(jù)價(jià)值，支持關(guān)鍵資金管理事項(xiàng)決策

某中國500強(qiáng)農(nóng)業(yè)企業(yè)共享資金結(jié)算與集團(tuán)司庫管控體系規(guī)劃

項(xiàng)目價(jià)值：

? 提高協(xié)同能力：通過財(cái)務(wù)共享模式建設(shè)，推動(dòng)核算標(biāo)準(zhǔn)化，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同、管理協(xié)同，助力集團(tuán)實(shí)現(xiàn)“遠(yuǎn)程投放”和“標(biāo)準(zhǔn)化管理”

? 提高運(yùn)營效率：通過財(cái)務(wù)共享平臺(tái)與司庫管理系統(tǒng)的聯(lián)動(dòng)建設(shè)，優(yōu)化現(xiàn)有資金管理全流程，提升運(yùn)營效率

司庫管理體系建設(shè)的實(shí)施目標(biāo)與效果

司庫管理模式適配

強(qiáng)化司庫戰(zhàn)略定位

提升流程管理效率

人力集約化有效降低運(yùn)營成本

提升透明度強(qiáng)化財(cái)務(wù)縱深管控

資金集約化有效釋放資金效率

業(yè)財(cái)融合化實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展需求

順應(yīng)趨勢變化加上財(cái)務(wù)管理轉(zhuǎn)型

中大咨詢解決方案及服務(wù)內(nèi)容

結(jié)算型司庫

司庫可行性分析

司庫體系頂層規(guī)劃

司庫流程優(yōu)化與提升

管理型司庫

資金管理模式轉(zhuǎn)型

融資和投資管理

信用與授信管理

戰(zhàn)略型司庫

全球資金管理

內(nèi)部銀行建設(shè)規(guī)劃

資本結(jié)構(gòu)和戰(zhàn)略融資

定制服務(wù)司庫

解決方案

根據(jù)企業(yè)需求靈活定制服務(wù)內(nèi)容

增值服務(wù)

包含如售后遠(yuǎn)程服務(wù)、賦能培訓(xùn)等增值服務(wù)，詳情請(qǐng)咨詢中大咨詢服務(wù)熱線

司庫可行性分析

業(yè)務(wù)需求分析

現(xiàn)狀評(píng)估

技術(shù)和系統(tǒng)評(píng)估

成本效益分析

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

司庫體系頂層規(guī)劃

戰(zhàn)略目標(biāo)與愿景

業(yè)務(wù)需求分析

流程設(shè)計(jì)與優(yōu)化

技術(shù)創(chuàng)新與數(shù)字化轉(zhuǎn)型

預(yù)算與成本效益分析

融資和投資管理

資金籌資與融資計(jì)劃

資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化

投資策略

投資組合管理

市場風(fēng)險(xiǎn)管理

信用與授信管理

信用評(píng)估

授信額度管理

授信合同管理

風(fēng)險(xiǎn)管理

報(bào)告與監(jiān)控

全球資金管理

資金流動(dòng)性管理

外匯管理

跨境支付與結(jié)算

投資與資產(chǎn)配置

資金成本與效率優(yōu)化

內(nèi)部銀行建設(shè)規(guī)劃

業(yè)務(wù)范圍與服務(wù)設(shè)計(jì)

組織結(jié)構(gòu)與職能劃分

技術(shù)平臺(tái)與系統(tǒng)支持

控制與風(fēng)險(xiǎn)管理

監(jiān)督與評(píng)估機(jī)制

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關(guān)鍵領(lǐng)域與策略

關(guān)鍵步驟與方法

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